Сейчас расскажу, как зарабатываю последний год-полтора. Метод не бесспорный, не самый надежный, но в условиях войны вполне рабочий. Главное, доход в долларах и не зависит от российской/украинской экономики.
Содержание
- Какие виды торговых ботов можно использовать для торговли криптовалютами?
- Когда применяем торговые боты?
- Для каких инструментов используем торговые боты?
- На какой бирже можно использовать торговые боты?
- В чем недостаток торговых ботов?
- Как настроить торговый бот?
- Заключение. Сколько денег можно заработать?
- Дисклеймер
Какие виды торговых ботов можно использовать для торговли криптовалютами?
Если рассматривать торговлю на бирже, то есть два рабочих и проверенных варианта: DCA bot и Grid bot. Это два принципа к алгоритмической торговле и созданию ботов. Есть еще несколько вариантов, но они слишком специфичные и не подходят для 90% обычных людей. DCA bot и Grid bot позволяют торговать фьючерсами с плечом и стабильно зарабатывать на бирже.
Как работает Grid bot?
Принцип действия: постоянно по чуть-чуть покупаем и продаем, минимальный профит, но постоянным потоком.
При настройке бота, задаем диапазон, в котором торгуем. Пока цена движется в этом диапазоне, бот постоянно покупает или продает. Работает, если торгуемый актив находится в боковом движении.
Что такое DCA bot?
Принцип действия: покупаем долго, продаем быстро.
При настройке бота, задаем диапазоны и условия для покупки и то же самое для продажи. Уже по логике видим, что бот предназначен прежде всего для рынка с высокой динамикой движения (активный рост или падение).
Когда применяем торговые боты?
Пример Grid bot
На картинке показан пример для использования Grid bot. Дневной таймфрейм, довольно широкий диапазон для торговли.
Пример DCA bot
На картинке видим, что есть трендовое движение, на откатах бот покупает и продает, когда рост достигает целевого значения.
Обратите внимание на таймфрейм: если Grid bot лучше использовать на большом таймфрейме (дневка), то DCA bot работает на большом и маленьком (от 15м до 1д). В правильном варианте совмещаем оба типа ботов, чтобы нивелировать риски алгоритмов, когда боковые движение цены делают резкие скачки.
Для каких инструментов используем торговые боты?
Два варианта: спот и фьючерс. Для долгосрочной торговли обычно применяют спот, но, на мой взгляд, это именно вариант для долгосрочного инвестирования и тогда лучше использовать другой тип торгового бота (на Binance называется “ребалансировка”) и это тема другой статьи.
Для повседневной торговли, которая дает стабильный ежемесячный профит, лучше использовать фьючерсы, так меньше рисков. В последнем предложении есть противоречие, потому что фьючерсы относятся к более рискованным инструментам, чем спот, но, как ни парадоксально, именно в этом и суть: когда осознаешь более высокие риски, действуешь более осторожно. При низких рисках внимание притупляется и есть вероятность пропустить ключевые моменты. Незаметно по капле каждый день теряешь деньги. Потери маленькие и потому незаметные. Мой опыт в маркетинге и бизнесе говорит, что незаметные “капельные” риски в итоге становятся могилой для бизнеса (море начинается с одной капли).
Поэтому моя рекомендация, как можно быстрее учиться торговать фьючерсами. Да, это более сложный и рискованный инструмент, это более взрослые риски. Однажды всем приходиться взрослеть, чтобы начать зарабатывать.
Какие монеты использовать для торговли?
Условно все инструменты можно на три группы:
- низкая волатильность, пример BTC;
- высокая волатильность, пример ADA;
- экстремальные риски, пример NOT.
Первая группа, совсем немного инструментов. Высокая ликвидность, давно на рынке, институциональные инвесторы. Эти инструменты дают относительно небольшой профит и низкие риски. Собственно их три: BTC, ETH, BNB.
Вторая группа гораздо многочисленная. Эти монеты давно на рынке, имеют относительно большую ликвидность и склонны к непредсказуемым, резким движением по общему направлению рынка. Пример: ADA, XRP, DOT.
Третья группа это свежие новички, которых активно пампят разработчики. Это герои новостей, публикаций в профильных блогах и отраслевых изданиях. Вокруг них создается новостной фон, чтобы хомяки понимали, куда нести деньги. Торговля такими инструментами это экстремальный вид спорта даже по меркам криптовалют. Не рекомендую использовать торговые боты для этой группы монет.
Два простых этапа отбора монет для торговли:
- топ 100 Сoinmarketcap,
- фьючерсной пары Coin на бирже.
Если биржа готова принимать монету в качестве обеспечения для фьючерсной торговли, значит можно использовать для торгового бота. Здесь уже вопрос не новостного фона, а шкурных интересов конкретной биржи, которая не хочет получить на балансе неликвидные монеты.
Последний этап, исходя из волатильности монеты используем тот или иной тип торгового бота. Либо монета в боковом движении, либо трендовый рост/падение. Для первой группы обычно это Grid bot, для второй DCA bot.
На какой бирже можно использовать торговые боты?
Я использую Binance как самая удобная биржа. В русскоязычном пространстве самая популярная Bybit. Есть еще варианты с KuCoin и Bitget. Все четыре биржи позволяют использовать торговые боты или подключить сервис 3commas. Про каждую биржу есть негативная информация от блокировок счетов, до вероятности банкротства, тут уже каждый выбирает на свой страх и риск. Все четыре варианта предлагают встроенные в терминал торговые боты и демо-торговлю, что позволяет потренироваться на виртуальном счете.
В чем недостаток торговых ботов?
Как уже поняли из краткого описания, боты работают на определенном рынке: либо активное движение, либо боковое. По этой причине выбор бота для конкретного инструмента торговли в данным момент времени это один из главных вопросов, который необходимо решить.
На практике Grid bot является наиболее популярным в русскоязычном пространстве, однако лично я предпочитаю DCA bot, потому что дает больше вариантов настройки. Нюанс в том, что Grid bot настроить гораздо проще даже напрямую через терминал биржи, на Binance и Bybit это может сделать каждый. Для тонкой и сложной настройки DCA bot лучше использовать специальные автоматизированные системы, например 3commas.io. Это сложнее в настройках и понимание логики, особенно если применить составной тип бота. Если настраивать Grid bot через терминал биржи, то есть варианты спотовой торговли и фьючерсами, для DCA Binance предлагает только спот. Это неудобно с точки зрения стабильной прибыли. Фьючерсы позволяют зарабатывать на падающем рынке, который длится примерно половину времени и более стабилен (зарабатывать проще).
Пример настройки Grid bot
Пример настройки DCA bot
Резюмируя, есть два основных недостатка ботов:
- сложно угадать тип рынка (падающий, растущий, боковой);
- сложные настройки и требуют применения дополнительных сервисов (3commas).
Как настроить торговый бот?
Самая сложная часть статьи. Вариантов настроек громадное кол-во, покажу наиболее простой и надежный.
Настройка Grid bot
Заходим в TradingView выбираем нужный инструмент, оцениваем перспективы и рисуем уровни торговли.
После этого настраиваем на бирже. Для примера использую биржу Binance.
- Зашли в раздел Сетка фьючерсов (https://www.binance.com/ru/trading-bots/futures/grid/BTCUSDC).
- Выбрали нужный инструмент.
- Выбрали вкладку Ручная настройка.
Переносим данные из TradingView в Binance.
- Нижний уровень торговли.
- Верхний уровень.
Добавляем данные:
- Кол-во сеток.
- Размер одного ордера.
- Размер плеча.
Кол-во сеток это кол-во уровней для размещения ордеров. Указав диапазон цены и кол-во сеток, получаем шаг сетки, то изменения цены, которое приводит к активации следующего ордера. Выбираем то кол-во сеток, которое кажется целесообразным. Я обычно ориентируют 1% изменения цены. В низко волатильных монетах (BTC) можно уменьшить до 0,5%.
На самом деле кол-во сеток лучше подбирать визуально, с таким расчетом, чтобы среднее колебание цены захватывало верхнюю и нижнюю сетку.
Размер одного ордера имеет минимальное значение, которое зависит от размера плеча и цены актива. Что приводит к минимальному размеру инвестиций, которые нужно вложить, чтобы запустить бот. Это нужно учитывать при проектировании бота.
Размер плеча – не больше х3. Так как риски растут нелинейно, то большое плечо резко увеличивает риски. Х10 – верный путь к ликвидации депозита. Если интересно узнать больше про нелинейность рисков, то пишите в комментариях, сделаю на эту тему отдельную статью.
Все это приводит к тому, что минимальный бюджет на запуск Grid бота примерно $500. В целом торговать с депозитом меньше $1000 не вижу смысла.
В настройках бота есть еще ряд параметров, которые в данном случае не трогаем.
Нажимаем Создать и подтверждаем.
Настройка DCA bot
Для демонстрации использую сервис 3commas, потому что здесь больше настроек для построения гибкого алгоритма. К тому же можно торговать фьючерсами на падающем рынке. Тогда “медвежья” фаза рынка уже не пугает. Зарабатываешь в любом случае. Однако, если боитесь использовать фьючерсы, то на указанных биржах – Binance, Bybit, KuCoin и Bitget – есть настройки DCA-бота для спота.
Проектируем бот
Сначала проектируем бота. Заходим на TradingView, выбираем инструмент, который лучше подходим по ценовому паттерну. Определяем направление рынка: лонг или шорт (рост или падение). Для этого выбираем таймфрейм 1Д и оцениваем общую тенденцию.
Выбираем таймфрейм 4ч. и включаем индикатор:
- MACD
Определяем минимальную доходность для закрытия сделки. Смотрим исторические данные, наиболее вероятный ход цены от минимальных значений по MACD, до максимальных в рамках одного цикла.
Настройка бота в 3commas
После регистрации заходим в раздел DCA Бот.
Можно взять готовые настройки ботов и скопировать.
Однако я сторонник самостоятельных решений, поэтому делаем вручную.
Получаем окно настроек.
Основные параметры:
- Имя
- Биржа – Binance Future (или выбираем вашу биржа)
- Тип бота – Простой
Торговая пара – выбираем на ваш выбор. Смотрим раздел Какие инструменты использовать (ссылка).
Стратегия
- Лонг
- Валюта – USDT
- Объем стартового ордера – на свой вкус, например $50.
- Тип стартового ордера – лимитный.
- Реинвестируем 100% прибыли
Условия начала сделки – выбираем индикатор MACD, 4ч. Триггер MACD – пересекает вверх.
Take Profit.
Условия
- MACD, 4ч
- Минимальная доходность ХХ% – указываем значение, которое определили при проектировании бота.
Страховочные ордера
- Объем страховочных ордеров – равен половине объема стартового ордера, в моем случае $25.
- Максимальное количество страховочных ордеров – 7
- Множитель объема страховочных ордеров – 1,5
- Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера) – 1
- Количество одновременно активных страховочных ордеров – 3
- Множитель шага страховочных ордеров – 1
Дополнительные настройки
- Перерыв между сделками – 900
Теперь смотрим итоговые результаты в правом верхнем окне. Оцениваем максимальную сумму используемых средств. Если на балансе нет таких денег, то снижаем объемы стартового и страховочного ордера.
Запускаем бота.
Заключение. Сколько денег можно заработать?
На дистанции год в среднем 3% в месяц. Иногда за месяц выходит 12%, иногда -6%, но среднегодовая стремится к 3%/мес. Естественно никаких гарантий нет.
Если указанная доходность кажется слишком большой, то вот для сравнения торговые боты на Binance (https://www.binance.com/ru/trading-bots). Поделите PnL на продолжительность и оцените % прибыли.
Если указанная доходность кажется недостаточной, то для сравнения, депозит в Сбербанке РФ на момент написания статьи был 18% в год. Рублей естественно. Крипта всего 3% USDT (токенизированный доллар) в месяц, депозит в банке 18% руб. в год. Банк дает гарантии, крипта – нет. Дальше считаем и принимаем решение самостоятельно.
Полезные ссылки в статье:
- Биржа Binance https://www.binance.com/ru/
- 3commas https://3commas.io/
- TradingView https://tradingview.com/
Дисклеймер
Все написанное в этой статье не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой является крайне высоко рискованной деятельностью и не подходит для детей.
Оставить комментарий